在碳中和的刺激下,顺周期的市场主线地位继续巩固,在普遍上涨过后,相关的分支板块大概率会出现分化,碳中和后续风向是什么?
首先,碳中和的原理是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。
自年以来,碳中和已经在一系列重要会议和重要规划中多次提及,作为我国年八大重点任务之一,碳中和的战略趋势日益明确。
碳中和概念的分支板块较多,包括煤炭、石化、化工、钢铁、电力、光伏、新能源汽车等行业。
整理了一份受益碳中和周期行业概念股名单
一、石化、新材料:
万华化学:全球MDI第一大巨头,全球MDI行业是寡头垄断格局,公司在近十年来,持续扩张产品线,优化收入结构,降低对单一产品MDI的依赖程度,公司完成由单一的聚氨酯行业龙头到国际化综合性化工巨头的蜕变。
恒力石化:国内最大、实力最强的PTA-聚酯新材料,随着公司的“原油-炼化-化纤”产业链-体化的逐步完善,上游原材料端已经得到了有效保障,后续公司在下游聚酯端将持续有新增产能扩产,届时公司一体化的产业链将持续增强盈利能力。
荣盛石化:从事PTA、聚酯纤维相关产品的大型生产企业,首家涉足民营大炼化的民营企业,浙石化和中金石化作为公司重要子公司,其盈利能力和协同发展潜力值得期待。
东方盛虹:DTY龙头,致力于打造新型高端纺织产业链,公司主要产品产能居行业前列,其中高附加值DTY产能位居全国首位,公司整体毛利率高于行业平均水平,研发投入占营收比例在同行可比企业中领先。未来通过全产业链打通和规模化提升,将有助进一步提升产品毛利率及竞争优势。
恒逸石化:国际一流的石油化工产业集团之一,全球化纤行业龙头企业,公司从针织厂起家,不断向产业链上游聚酯、PTA和炼厂环节延伸,经过四十余年发展,确立了以石化产业、石化贸易、石化金融、石化物流的“石化+”战略发展思想,在同行中形成独具特色的涤纶、锦纶“双纶”驱动模式和“柱状型”产业结构。
金发科技:是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一,主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料、轻烃及氢能源、环保高性能再生塑料和医疗健康产品等七大类,是改性塑料和完全可降解塑料领域的领先企业。
二、钢铁:
宝钢股份:国内最大、最现代化的钢铁联合企业,年公司粗钢产能为万吨,为全行业第一,宝钢股份以降碳为源头治理的“牛鼻子”,科学规划碳达峰及降碳行动方案,并积极推动绿色布局、优化结构、节能提能等深度脱碳项目。
华宏科技:公司是废钢加工设备、稀土回收、电梯零部件的细分领域龙头,精细化拆解能力将成为公司核心竞争力,公司再生资源板块增长潜力大。
华菱钢铁:全球最大的单体宽厚板生产商,华中地区钢铁龙头,筹备大规模技术改造,产能释放前景明朗,产品结构趋于中高端,品种钢占比不断攀升,板材需求持续性较强,新建高端产线提高竞争力。
鞍钢股份:综合研发实力位居钢铁行业领先地位,生产和销售各类钢铁相关材料(如钢板、钢材、钢坯等),是钢材行业中的龙头企业之一,其下游需求来自汽车、造船、铁路建设、建筑等行业,公司未来应能继续受惠于一带一路政策。
三、水泥:
海螺水泥:国内最大的水泥企业,在碳中和背景下,海螺碳中和方面的技术遥遥领先其他水泥公司,走在世界前列。
天山股份:西北地区最大的水泥生产厂家,在新疆14个地州中的11个区域拥有水泥生产企业,沿新疆重要经济区域-天山北坡经济带、天山南麓经济带完成产能布局,西北地区最大水泥经营商和最大油井水泥生产基地,以及全国重要的特种水泥生产基地,这是我的基本情况,最核心的还是我拥有国家级技术中心和博士后科研工作站。
四、电解铝:
云铝股份:主营电解铝铝加工制品的大型铝业集团,它拥有铝土矿,氧化铝等生产环节,具有完整铝产业链一体化综合优势。
顺博合金:国内再生铝行业领先企业,属于碳中和的分支。火电铝产能受限排影响转向水电铝,再生铝,也将受益于“碳达峰”“碳中和”等政策红利,未来有望成为铝制品主流。
神火股份:以煤炭、电解铝生产及产品深加工为主,它坚持煤电铝一体化,巩固做强煤炭及深加工,优化铝电及上下游产业。
五、煤化工:
宝丰能源:煤化工龙头,主营现代煤化工产品的生产与销售。
华鲁恒升:煤化工龙头企业,公司为多业联产的新型煤化工企业,公司产业链从以氮肥为主的传统煤化工,延伸到新型煤化工的甲醇、醋酸、DMF、乙二醇等四大板块,并进一步布局酰胺及尼龙新材料产业链。
金能科技:煤焦产品、炭黑及煤焦油深加工产品和精细化工产品等煤化工、精细化工业务线产品销售。
免责声明:本文章内容仅供参考,不构成对任何人的投资建议,市场有风险,投资需谨慎。